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Durante años, los expertos han dicho que la economía estadounidense se debe a una recesión y una corrección del mercado de valores, pero ambos siguen avanzando a pesar de los vientos en contra como las altas tasas de interés y los niveles menos ideales de inflación. Este mes, el mercado registró su mejor semana de 2023 a pesar del lanzamiento de lo que Diario de negocios del inversor llamado "datos económicos generalmente débiles". Entonces, ¿es probable que una comedada sea pronto, y cómo puedes decirlo? Como dicen los expertos, el rendimiento pasado no es garantía de un rendimiento futuro, pero la historia muestra que ciertos desarrollos tienden a anunciar lo que eufemísticamente se llama corrección del mercado. Estas son 13 señales de advertencia de un colapso del mercado de valores, según los expertos, y cómo debe reaccionar si el cielo parece estar cayendo.

"Cuando los precios de las acciones se elevan más allá de su valor intrínseco, a menudo es un precursor de una corrección del mercado", dice Financial Expert Michael Ryan . "Las relaciones de precio / ganancias altísimas son a menudo una bandera roja". Cuando los inversores se dan cuenta de que las acciones son demasiado caras, puede seguir un colapso del mercado. "Si el mercado de valores ha experimentado un período prolongado de ganancias sin una mejora correspondiente en las ganancias corporativas, podría ser una indicación de que una corrección está en el horizonte", dice Adam García , Director de El idiota de stock .

Cuando la "curva de rendimiento" se pone al revés, puede presagiar un colapso del mercado de valores. "Normalmente, las tasas de interés a más largo plazo son más altas que las tasas a corto plazo porque conllevan más riesgo", explica Frank Barber, un experto en desarrollo comercial y finanzas Aprende sobre el oro en California. "Pero cuando ocurre una curva de rendimiento invertida, significa que los inversores aceptan mayores rendimientos de las inversiones a más largo plazo. A menudo se debe a que esperan que los rendimientos futuros disminuyan. Esto puede llevar a las personas a mover su dinero a activos más seguros como los bonos del Tesoro de EE. UU., Que puede ser malo para las acciones ".

"Una serie de estos puede forzar a los negocios y a los consumidores por igual, lo que lleva a la desaceleración económica", dice Ryan.

"Los eventos de cisne negros son esas cosas esporádicas e inesperadas que pueden estropear el mundo financiero y hacer que el mercado de valores se vuelva loco, como la pandemia Covid-19, la crisis financiera de 2008 y el ataque terrorista del 11 de septiembre", dice ", dice Rob Whaley , un especialista en finanzas con Grupo de Finanzas de Horizon .

"Cuando el 'medidor de miedo' del mercado es bajo, a menudo es una señal de que los inversores son demasiado cómodos, generalmente justo antes de una recesión", dice Ryan. "El exceso de confianza puede cegar a los inversores a los riesgos, preparando el escenario para una caída". ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb

El Índice de Volatilidad de Intercambio de la Junta de Chicago (VIX) señala el nivel de miedo o estrés en el mercado; Cuanto más alto sea el índice, más inversores sienten. "La volatilidad es una excelente manera de confirmar un verdadero accidente", dice Dan Callahan, CFA, director de inversiones de Socios de planificación de Capasso . "Cuando el miedo está aumentando, diferentes indicadores de volatilidad aumentarán rápidamente".

"Los indicadores económicos, como el crecimiento del PIB, las tasas de empleo y la inflación, son importantes para vigilar", dice García. "Si hay una desaceleración o contracción económica repentina, puede desencadenar un accidente del mercado, ya que afecta las ganancias corporativas y el sentimiento de los inversores".

"Esto fue increíblemente evidente durante el período de criptomonedas más reciente en 2020 y 2021", dice Callahan. "Las monedas sin valor y las NFT aumentarían de 10 a 20 veces en un día o dos. Este es un signo clásico de un mercado insostenible".

"La inestabilidad política, las disputas comerciales o los conflictos globales pueden contribuir a la turbulencia del mercado", dice García. "Los eventos geopolíticos repentinos pueden conducir al pánico de los inversores".

"Tenga en cuenta los volúmenes comerciales anormales, especialmente en la venta de pánico, ya que podría indicar que los inversores están huyendo del mercado", dice García. "Este repentino éxodo de inversores puede desencadenar una recesión severa".

"Los expertos corporativos, como los ejecutivos y los miembros de la junta, la venta de sus acciones en masa puede indicar una falta de confianza en sus propias empresas, posiblemente señalando problemas por delante", dice Ryan.

Una señal de advertencia de un choque inminente del mercado de valores es "impulso negativo cuando cada vez menos acciones participan en manifestaciones", dice Jake Hill, CEO de Debtiendo . "Para prepararse para un posible choque del mercado de valores, es importante diversificar aún más su cartera. Reevaluar la propagación de su cartera y los fondos de mudanza a activos más seguros/estables pueden disminuir el impacto del accidente. Esto es especialmente importante para los jubilados, muchos de los cuales cuentan su cartera de inversiones como su principal fuente de ingresos ".

"Los altos niveles de deuda de margen, donde los inversores piden prestado dinero para invertir en acciones, pueden empeorar los accidentes de mercado", dice García. "Una cascada de llamadas de margen puede dar lugar a la venta forzada y amplificar la trayectoria a la baja del mercado".

"No estoy seguro de un accidente completo, pero estamos por una venta masiva", dice Scott Bauer, ex ejecutivo de Goldman Sachs y CEO de Prosperar academia de comercio . "Los incumplimientos de las tarjetas de crédito y los incumplimientos de préstamos para automóviles están en máximos en este momento. Los precios de los bonos se han aplastado. Y aquí hay uno grande: todo el dinero barato y los ahorros se han ido. La gente se está estirando muy, muy delgada. No se necesitará mucho para cambiar totalmente cómo se ve este mercado ".

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"Cualquiera que sea su edad, si hay señales de que se acerca un accidente del mercado de valores, es hora de mover sus activos de jubilación para reducir los niveles de riesgo", dice Ann Martin, directora de operaciones CreditDonkey . "Las acciones, los bienes raíces y los fondos mutuos, en ese orden, tienden a ser los activos más volátiles durante los choques del mercado. Si bien probablemente no pueda desinvertir por completo de estos activos, debe mover algunos de sus activos de mayor riesgo a seguros Los puertos como los bonos de ahorro o CD, al menos hasta que termine lo peor. Tan pronto como el accidente está terminado y la recuperación comienza, es hora de comenzar a comprar mientras que los activos son bajos ".